8月5日，半导体板块全线大涨。

Wind数据显示，半导体板块在当日上涨6.17%，领涨申万二级行业。

概念板块方面，封测、设备、IGBT（绝缘栅双极型晶体管）、材料等几乎所有分支全线爆发。截至当日收盘，半导体封测指数（）大涨7.85%，半导体设备指数（）、半导体产业指数（）、IGBT指数（）、半导体硅片指数（）均涨超6%。

对于8月5日芯片半导体的崛起，光大保德信基金权益投研部认为主要有以下原因：一是市场情绪上升。二是半导体中报预告超预期。三是相比其他高景气板块，整体估值相对较低。展望后市，光大保德信基金权益投研部认为，虽然此次上涨有短期的情绪刺激，但从中长期来看，半导体仍是符合当前时代发展特征的高景气行业，具有逆周期特性。

半导体板块掀涨停潮

8月5日，半导体板块掀涨停潮，全志科技（.SZ）、通富微电（.SZ）、晶方科技（.SH）、立昂微（.SH）、士兰微（.SH）、北方华创（.SZ）等个股涨停或涨超10%。

另外，三只半导体新股周五集体大涨。截至8月5日收盘，首日登陆创业板的广立微（.SZ）大涨.78%，首日登陆科创板的中微半导（.SH）涨82.11%，首日登陆创业板的国产存储器龙头江波龙（.SZ）也上涨77.83%。光大保德信基金权益投研部表示，Wind数据显示，截至年8月4日，中证全指半导体指数的市盈率为43.27倍，近10年历史分位点仅有7.16%。相比其他高景气板块，整体估值相对较低，“在内外因素的共同作用下，半导体发生了情绪、业绩与估值共振。”

EDA板块大涨，广立微上市首日大涨.78%

在8月5日的半导体板块中，EDA（ElectronicDesignAutomation，电子设计自动化）概念表现亮眼。

东方财富Choice数据显示，截至8月5日收盘，EDA概念大涨6.56%。

个股方面，广立微大涨.78%，国产EDA龙头华大九天（.SZ）20cm涨停，概伦电子（.SH）也大涨12.86%。值得注意的是，华大九天上市6日已累计涨逾%，概伦电子也是连续多日大涨。对此，8月4日晚间，概伦电子发布股票交易异常波动公告表示，该公司股票于年8月2日、8月3日、8月4日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过30%。经公司自查并发函问询公司控股股东、实际控制人，截至本公告披露日，确认不存在应披露而未披露的重大事项。

“截至年8月4日，公司收盘价42元/股。根据中证指数有限公司发布的数据，公司最新滚动市盈率为.81倍，公司所处的软件和信息技术服务业最近一个月平均滚动市盈率为45.47倍，公司市盈率显著高于行业市盈率水平。”概伦电子特别提醒投资者，注意投资风险，理性决策，审慎投资。

华西证券研报指出，EDA工具是集成电路设计、制造、封装、测试等工作的必备工具，并且需要不断更新。在集成电路设计环节，EDA工具根据模拟电路和数字电路的不同特点，分为用于模拟电路设计的EDA工具和用于数字电路设计的EDA工具。集成电路制造环节，除了需要和工艺设计相关（如工艺开发，良率优化等）的相关EDA工具之外，也需要模拟设计和数字设计相关的EDA工具辅助。

“业界对我国EDA行业发展的急迫性和必要性的认知程度显著提高。”华西证券进一步指出。

东吴证券研报也指出，虽然中国EDA市场营收规模增速远高于全球增速，但由于我国EDA厂商起步较晚，在产品性能与生态协同方面均处于劣势，国内市场份额大多为国外厂商所占据。根据赛迪智库和前瞻产业研究院数据，年国际EDA三大巨头Synopsys，Cadence和SiemensEDA在我国合计营收规模市场份额占比为78%，国产厂商占比不到15%。

半导体需求端结构分化，长期需求增长仍支撑扩产

今年以来，半导体板块持续下挫，4月26日低点以来，仅收回年内一半跌幅。

回首上半年，红塔证券研报指出，近半年来，智能手机、PC等消费电子产品出货低迷。需求不足导致半导体市场环比开始下滑。从需求端，招商证券研报进一步指出，当前半导体需求端结构分化仍然明显，以手机、PC为代表的消费类需求仍显疲软，汽车、服务器、光伏等细分需求相对稳健。在整体产业链库存处于高位叠加产能紧张局面有所缓解背景下，半导体行业尤其是消费类半导体去库存压力增大，年三季度较大概率会旺季不旺。

另外，从供给端，红塔证券研报指出，下游市场低迷已经开始逐步影响到上游代工订单，从全球范围来看，成熟制程的产能利用率已开始下降，进而导致代工价格开始下降，目前主要一线代工企业受影响较小，但是二线中小代工企业需要改变产品结构来应对产能过剩的风险。

招商证券则认为，当前消费类需求疲软，部分代工厂产能利用率有所松动。海外设备交期延长，短期国内晶圆厂或有产能输出延后可能性。

国信证券进一步指出，晶圆代工产能利用率顶点虽过，长期需求增长仍支撑全球扩产：行业看好车用、工业、服务器、AIoT领域半导体长期需求增长，各大晶圆厂仍积极布局。

展望后市，招商证券建议把握确定性+景气度组合，

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